Theo thông tin, do chịu thua lỗ lớn khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ, Ngân hàng Norinchukin Nhật Bản vào thứ Năm đã tuyên bố sẽ có thái độ “cực kỳ thận trọng” đối với việc mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
Giám đốc tài chính của công ty Masaki Nagano đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Lời phát biểu này diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản trị giá 7.8 triệu tỷ yên đang trải qua những biến động mạnh mẽ trong tuần này.
Quan điểm của Ngân hàng Norinchukin phù hợp với sự quan tâm của các nhà đầu tư khác – những người đang theo dõi sát sao tình trạng tài chính từ Mỹ đến các quốc gia khác bao gồm Nhật Bản. Khi các nhà lập pháp Mỹ tranh luận về dự luật giảm thuế, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng mạnh; trong khi đó, trái phiếu chính phủ Nhật Bản dài hạn bị bán tháo do Ngân hàng trung ương cắt giảm nắm giữ trong bối cảnh lạm phát gia tăng.
Các tài liệu họp cho thấy Ngân hàng Norinchukin đã bán tháo tài sản có lợi suất thấp trị giá 17.3 triệu tỷ yên, bao gồm trái phiếu chính phủ châu Âu và Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư. Tính đến cuối tháng 3, ngân hàng này có lỗ chưa thực hiện từ trái phiếu là 1.24 triệu tỷ yên, giảm so với 2.2 triệu tỷ yên cùng kỳ năm trước.
Do việc bán tháo lớn trái phiếu chính phủ Mỹ và các trái phiếu nước ngoài, tổ chức tài chính nông nghiệp này báo cáo đã ghi nhận khoản lỗ 1.8 triệu tỷ yên (khoảng 12.6 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, trong khi năm trước đó có lãi 636 tỷ yên. Theo các tài liệu cuộc họp, Ngân hàng Norinchukin duy trì dự báo trước đó, cho rằng trong năm tài chính hiện tại sẽ đạt lợi nhuận từ 300 đến 700 tỷ yên.
Là một trong những nạn nhân điển hình của việc lãi suất Mỹ tăng vọt, ngân hàng có trụ sở tại Tokyo này đã chứng kiến giá trị của trái phiếu nước ngoài giảm do lãi suất tăng, trong khi chi phí tài chính bằng đô la gia tăng vượt quá lợi suất từ chứng khoán, dẫn đến chịu thua lỗ nghiêm trọng. Khoản thua lỗ khổng lồ của họ là lời cảnh tỉnh sâu sắc rằng, dưới áp lực kinh tế vĩ mô, ngay cả những tài sản trú ẩn truyền thống như trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tiềm ẩn rủi ro.
Sau khi cựu Giám đốc điều hành Kazuto Oku từ chức do chịu trách nhiệm về khoản thua lỗ của năm tài chính trước, Giám đốc điều hành mới Taro Kitabayashi nhậm chức vào tháng 4 và đang nỗ lực tái cấu trúc danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 40.3 triệu tỷ yên của mình. Kitabayashi, người gia nhập ngân hàng này vào năm 1994, đã giữ chức vụ Giám đốc tài chính trước đó cho đến trước cuối tháng 3.
Kitabayashi đang nghiên cứu rộng rãi các loại tài sản đầu tư khác, nhằm đưa các tài sản không nhạy cảm với lãi suất vào danh mục đầu tư. Giám đốc tài chính Nagano trong cuộc họp báo cho biết công ty đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực trái phiếu, tín dụng và tài sản thay thế.
Theo tài liệu mà ngân hàng này công bố, nhờ các khoản đầu tư mới và yếu tố tỷ giá, tính đến cuối tháng 3, quy mô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp mà ngân hàng nắm giữ đã tăng từ 8.2 triệu tỷ yên lên 8.3 triệu tỷ yên trong vòng ba tháng, chiếm tỷ lệ 20% trong danh mục đầu tư.